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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 084.00 | 1 416.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 62.00 | 38.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 4 637.00 | 20 363.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 8 872.00 | 5 478.00 | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 14 007.00 | 10 043.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 000.00 | 29 662.00 | 77 338.00 | 107 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 948.00 | 29 662.00 | 146 286.00 | 175 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DH Report à nouveau | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 775.00 | 6 407.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 28 182.00 | 7 407.00 | | 28 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 291.00 | 74 391.00 | | 71 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 391.00 | 88 447.00 | | 74 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 16 340.00 | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 813.00 | 18 238.00 | | 16 813.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 30.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 104.00 | 123 218.00 | | 118 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 286.00 | 130 625.00 | | 146 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 907.00 | 48 870.00 | | 57 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 184.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 184.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -184.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 103.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 680.00 | 201 102.00 | | 281 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 905.00 | 194 695.00 | | 260 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 775.00 | 6 407.00 | | 20 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 454.00 | 16 208.00 | | 13 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | 1 167.00 | | 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | 15 008.00 | | 12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 348.00 | 14 151.00 | 57 750.00 | 74 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 005.00 | 51 809.00 | 57 750.00 | 112 005.00 |