| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 9 636.00 | 15 363.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 382.00 | 29 191.00 | 7 190.00 | 36 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 332.00 | 56 778.00 | 62 553.00 | 119 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BP En cours de production de services | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 333.00 | 56 778.00 | 118 554.00 | 175 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 355.00 | 6 306.00 | | 47 355.00 |
DH Report à nouveau | | 20 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 143.00 | 20 273.00 | | -72 143.00 |
DL TOTAL (I) | -23 688.00 | 48 455.00 | | -23 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 793.00 | 71 291.00 | | 106 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 8 461.00 | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341.00 | 28 883.00 | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | 32.00 | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 243.00 | 114 932.00 | | 142 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 554.00 | 163 388.00 | | 118 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 480.00 | 62 665.00 | | 99 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
FM Production stockée | | | 7 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 338.00 | 515.00 | | 58 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 338.00 | 515.00 | | 58 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 838.00 | -515.00 | | -57 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 748.00 | 315 177.00 | | 204 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 892.00 | 294 903.00 | | 276 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 143.00 | 20 273.00 | | -72 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 119 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 75 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 10 263.00 | 2 500.00 | 49 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | 249.00 | | 3 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 670.00 | 10 008.00 | 2 500.00 | 45 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 604.00 | 18 841.00 | 42 763.00 | 61 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 243.00 | 54 480.00 | 42 763.00 | 97 243.00 |