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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 12 136.00 | 12 863.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 382.00 | 34 583.00 | 1 798.00 | 36 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 332.00 | 64 670.00 | 54 661.00 | 119 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 859.00 | 64 670.00 | 104 188.00 | 168 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 47 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 788.00 | | | -24 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 490.00 | -72 143.00 | | -5 490.00 |
DL TOTAL (I) | -29 178.00 | -23 688.00 | | -29 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 415.00 | 106 793.00 | | 88 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 15 028.00 | | 19 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 375.00 | 8 341.00 | | 11 375.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 12 080.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 367.00 | 142 243.00 | | 133 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 188.00 | 118 554.00 | | 104 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
FM Production stockée | | | 1 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 58 338.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 58 338.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -57 838.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 495.00 | 204 748.00 | | 213 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 985.00 | 276 892.00 | | 218 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 490.00 | -72 143.00 | | -5 490.00 |