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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 369 564.00 | 1 983 917.00 | 3 385 648.00 | 5 369 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 630.00 | 1 983 917.00 | 3 385 713.00 | 5 369 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 486 826.00 | | 486 826.00 | 486 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 256.00 | | 625 256.00 | 625 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 886.00 | 1 983 917.00 | 4 010 969.00 | 5 994 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 873.00 | 16 523.00 | | 94 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 719.00 | 78 350.00 | | 143 719.00 |
DL TOTAL (I) | 239 692.00 | 95 973.00 | | 239 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 715.00 | 3 008 083.00 | | 3 662 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 253.00 | 24 371.00 | | 31 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 310.00 | 42 649.00 | | 77 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 277.00 | 3 075 103.00 | | 3 771 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 969.00 | 3 171 076.00 | | 4 010 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 211.00 | | 1 295 211.00 | 1 295 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 211.00 | | 1 295 211.00 | 1 295 211.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 725.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 008.00 | 23 586.00 | | 49 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 280.00 | 767 577.00 | | 1 295 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 561.00 | 689 228.00 | | 1 151 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 719.00 | 78 350.00 | | 143 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 630.00 | | 1 419 000.00 | 3 950 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 369 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 564.00 | | 1 419 000.00 | 3 950 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 191.00 | 1 029 725.00 | 1 983 917.00 | 954 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 191.00 | 1 029 725.00 | 1 983 917.00 | 954 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UX Autres créances clients | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 282.00 | 890 369.00 | 2 770 913.00 | 3 661 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 000.00 | | | 1 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 474.00 | | | 765 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
VW T.V.A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 277.00 | 1 000 364.00 | 2 770 913.00 | 3 771 277.00 |