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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907 161.00 | 3 211 448.00 | 3 695 713.00 | 6 907 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 227.00 | 3 211 448.00 | 3 695 779.00 | 6 907 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 828 452.00 | | 828 452.00 | 828 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 227.00 | | 847 227.00 | 847 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 454.00 | 3 211 448.00 | 4 543 006.00 | 7 754 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 592.00 | 94 873.00 | | 238 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 750.00 | 143 719.00 | | 110 750.00 |
DL TOTAL (I) | 350 442.00 | 239 692.00 | | 350 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 500.00 | 3 662 715.00 | | 4 091 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 720.00 | 31 253.00 | | 35 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 77 310.00 | | 17 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 564.00 | 3 771 277.00 | | 4 192 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 005.00 | 4 010 969.00 | | 4 543 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 187.00 | | 1 438 187.00 | 1 438 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 187.00 | | 1 438 187.00 | 1 438 187.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | 49 008.00 | | 36 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 300.00 | 1 295 280.00 | | 1 438 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 550.00 | 1 151 561.00 | | 1 327 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 750.00 | 143 719.00 | | 110 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 630.00 | | 1 537 597.00 | 5 369 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 907 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 564.00 | | 1 537 597.00 | 5 369 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 917.00 | 1 227 531.00 | | 1 983 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 917.00 | 1 227 531.00 | | 1 983 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091 120.00 | 1 462 960.00 | 2 628 160.00 | 4 091 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 564.00 | 1 564 404.00 | 2 628 160.00 | 4 192 564.00 |