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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185 051.00 | 4 591 444.00 | 4 593 607.00 | 9 185 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 116.00 | 4 591 444.00 | 4 593 672.00 | 9 185 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 199.00 | | 524 199.00 | 524 199.00 |
BZ Autres créances | 447 166.00 | | 447 166.00 | 447 166.00 |
CF Disponibilités | 1 289 148.00 | | 1 289 148.00 | 1 289 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 513.00 | | 2 260 513.00 | 2 260 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 629.00 | 4 591 444.00 | 6 854 185.00 | 11 445 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 342.00 | 238 592.00 | | 349 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 369.00 | 110 750.00 | | 352 369.00 |
DL TOTAL (I) | 702 812.00 | 350 442.00 | | 702 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 952.00 | 4 091 500.00 | | 3 318 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 35 720.00 | | 38 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 757.00 | 17 006.00 | | 199 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594 400.00 | 48 338.00 | | 2 594 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 373.00 | 4 192 564.00 | | 6 151 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 185.00 | 4 543 006.00 | | 6 854 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 923 703.00 | | 1 923 703.00 | 1 923 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 703.00 | | 1 923 703.00 | 1 923 703.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 883.00 | 36 186.00 | | 115 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 602.00 | 1 438 300.00 | | 1 928 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 233.00 | 1 327 550.00 | | 1 576 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 369.00 | 110 750.00 | | 352 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 227.00 | | 2 282 706.00 | 6 907 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 9 185 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 9 185 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907 161.00 | | 2 282 706.00 | 6 907 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 448.00 | 1 379 999.00 | 3.00 | 3 211 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 448.00 | 1 379 999.00 | 3.00 | 3 211 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594 400.00 | 2 594 400.00 | | 2 594 400.00 |
UX Autres créances clients | 524 199.00 | 524 199.00 | | 524 199.00 |
VB T. V. A. | 447 166.00 | 447 166.00 | | 447 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 429.00 | 1 426 951.00 | 1 783 477.00 | 3 210 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 500.00 | | | 540 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 191.00 | | | 1 421 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 365.00 | 971 365.00 | | 971 365.00 |
VW T.V.A. | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 373.00 | 4 367 896.00 | 1 783 477.00 | 6 151 373.00 |