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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 397.00 | | 919 397.00 | 919 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 524.00 | | 440 524.00 | 440 524.00 |
BZ Autres créances | 360 934.00 | | 360 934.00 | 360 934.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 568.00 | | 802 568.00 | 802 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 965.00 | | 1 721 965.00 | 1 721 965.00 |
CU Autres participations | 838 547.00 | | 838 547.00 | 838 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 269.00 | 19 174.00 | | 32 269.00 |
DH Report à nouveau | 230 831.00 | 182 046.00 | | 230 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | 261 880.00 | | 27 870.00 |
DL TOTAL (I) | 991 970.00 | 1 164 100.00 | | 991 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 241.00 | 19 438.00 | | 354 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 1 723.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 31 282.00 | | 79 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 819.00 | 324 294.00 | | 295 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 995.00 | 376 736.00 | | 729 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 965.00 | 1 540 836.00 | | 1 721 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 824.00 | 376 736.00 | | 444 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 369.00 | 19 438.00 | | 20 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 22 542.00 | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 030.00 | 1 128 821.00 | | 435 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 160.00 | 866 941.00 | | 407 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 869.00 | 261 880.00 | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 947.00 | | 80 450.00 | 838 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 947.00 | | 10 000.00 | 838 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 819.00 | 277 819.00 | | 277 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 440 524.00 | 440 524.00 | | 440 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 872.00 | 48 701.00 | 199 648.00 | 333 872.00 |
VI Groupe et associés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -333 872.00 | | | -333 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 934.00 | 360 934.00 | | 360 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 858.00 | 801 458.00 | 10 400.00 | 811 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 995.00 | 444 824.00 | 199 648.00 | 729 995.00 |