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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 857.00 | 10 000.00 | 1 060 857.00 | 1 070 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
BZ Autres créances | 314 381.00 | 63 388.00 | 250 993.00 | 314 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 672.00 | 63 388.00 | 326 285.00 | 389 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 529.00 | 73 388.00 | 1 387 142.00 | 1 460 529.00 |
CU Autres participations | 838 547.00 | 10 000.00 | 828 547.00 | 838 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
DH Report à nouveau | 205 902.00 | 257 307.00 | | 205 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | -51 404.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 962 037.00 | 940 565.00 | | 962 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 253.00 | 326 065.00 | | 269 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 42 372.00 | | 28 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 747.00 | 195 610.00 | | 98 747.00 |
EA Autres dettes | 27 582.00 | 39 512.00 | | 27 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 105.00 | 604 572.00 | | 425 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 142.00 | 1 545 137.00 | | 1 387 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 559.00 | 261 969.00 | | 212 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 127.00 | 14 982.00 | | 7 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 644 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 126.00 | 36 278.00 | | 17 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 126.00 | 36 278.00 | | 17 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 414.00 | -36 278.00 | | -14 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 1 786.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 200.00 | 672 826.00 | | 650 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 729.00 | 724 231.00 | | 628 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 472.00 | -51 404.00 | | 21 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 857.00 | | | 1 070 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 947.00 | | | 848 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 126.00 | 49 567.00 | 202 549.00 | 262 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 381.00 | 314 381.00 | | 314 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 072.00 | 389 672.00 | 10 400.00 | 400 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 105.00 | 212 546.00 | 202 549.00 | 425 105.00 |