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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 857.00 | 10 000.00 | 1 060 857.00 | 1 070 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
BZ Autres créances | 324 420.00 | 55 382.00 | 269 038.00 | 324 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 661.00 | 55 382.00 | 484 280.00 | 539 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 518.00 | 65 382.00 | 1 545 137.00 | 1 610 518.00 |
CU Autres participations | 838 547.00 | 10 000.00 | 828 547.00 | 838 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 663.00 | 32 269.00 | | 33 663.00 |
DH Report à nouveau | 257 307.00 | 230 831.00 | | 257 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 404.00 | 27 870.00 | | -51 404.00 |
DL TOTAL (I) | 940 565.00 | 991 970.00 | | 940 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 065.00 | 354 241.00 | | 326 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 619.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 79 316.00 | | 42 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 610.00 | 295 819.00 | | 195 610.00 |
EA Autres dettes | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 572.00 | 729 995.00 | | 604 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 137.00 | 1 721 965.00 | | 1 545 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 572.00 | 444 824.00 | | 254 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 369.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 656 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 382.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 278.00 | 1 031.00 | | -36 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 6 281.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 826.00 | 435 030.00 | | 672 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 231.00 | 407 161.00 | | 724 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 404.00 | 27 870.00 | | -51 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 397.00 | | 151 460.00 | 919 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 450.00 | | 151 460.00 | 70 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 947.00 | | | 848 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 241.00 | 215 241.00 | | 215 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 083.00 | -38 917.00 | 350 000.00 | 311 083.00 |
VP Divers | 324 420.00 | 324 420.00 | | 324 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 061.00 | 539 661.00 | 10 400.00 | 550 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 572.00 | 254 572.00 | 350 000.00 | 604 572.00 |