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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 1 780.00 | 9 546.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 493.00 | 7 650.00 | 12 843.00 | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 981.00 | 9 431.00 | 34 549.00 | 43 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BZ Autres créances | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 233.00 | 9 431.00 | 209 802.00 | 219 233.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | -3 483.00 | | -26 845.00 |
DL TOTAL (I) | -29 329.00 | -2 483.00 | | -29 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753.00 | 23 084.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 137.00 | 109 385.00 | | 195 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | 17 922.00 | | 33 398.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 3 400.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 131.00 | 153 792.00 | | 239 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 802.00 | 151 308.00 | | 209 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 131.00 | 153 792.00 | | 239 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 753.00 | 23 084.00 | | 4 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 267.00 | | 368 267.00 | 368 267.00 |
FG Production vendue services | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 420.00 | | 579 420.00 | 579 420.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 123.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 123.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 3 131.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 446.00 | 467 771.00 | | 579 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 291.00 | 471 255.00 | | 606 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 845.00 | -3 483.00 | | -26 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 654.00 | | 14 328.00 | 29 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 494.00 | | 11 328.00 | 20 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 3 000.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | 5 550.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 5 550.00 | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 886.00 | 140 726.00 | 3 160.00 | 143 886.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 130.00 | 239 130.00 | | 239 130.00 |