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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 4 046.00 | 7 281.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 379.00 | 11 653.00 | 11 725.00 | 23 379.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 866.00 | 15 699.00 | 38 166.00 | 53 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CF Disponibilités | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 468.00 | | 201 468.00 | 201 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 334.00 | 15 699.00 | 239 635.00 | 255 334.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 329.00 | -3 483.00 | | -30 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 041.00 | -26 845.00 | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711.00 | -29 329.00 | | 5 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 376.00 | 195 137.00 | | 194 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 631.00 | 33 398.00 | | 34 631.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 5 842.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 923.00 | 239 131.00 | | 233 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 635.00 | 209 802.00 | | 239 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 923.00 | 239 131.00 | | 233 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 350.00 | | 435 350.00 | 435 350.00 |
FG Production vendue services | 212 176.00 | | 212 176.00 | 212 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 526.00 | | 647 526.00 | 647 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 998.00 | 609.00 | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | 609.00 | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 189.00 | -609.00 | | -10 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 504.00 | 579 446.00 | | 654 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 463.00 | 606 291.00 | | 619 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 041.00 | -26 845.00 | | 35 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 981.00 | | 9 885.00 | 43 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 821.00 | | 9 885.00 | 31 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 6 268.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 6 268.00 | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VC Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 501.00 | 132 341.00 | 3 159.00 | 135 501.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 923.00 | 233 923.00 | | 233 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
ST Autres comptes | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
YT Sous‐traitance | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 027.00 | | | 177 027.00 |