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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 6 312.00 | 5 015.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 549.00 | 37 932.00 | 164 616.00 | 202 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 877.00 | 44 244.00 | 178 632.00 | 222 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 891.00 | 1 959.00 | 134 932.00 | 136 891.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 125.00 | 1 959.00 | 257 166.00 | 259 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 002.00 | 46 204.00 | 435 798.00 | 482 002.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 886.00 | | | 411 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 798.00 | | | 435 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 205.00 | | | 328 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
FG Production vendue services | 512 745.00 | | 512 745.00 | 512 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 650.00 | | 795 650.00 | 795 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 676.00 | | | 798 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 476.00 | | | 780 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 866.00 | | 179 170.00 | 53 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 159.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 222 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 213 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 706.00 | | 179 170.00 | 41 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 699.00 | 28 544.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 28 544.00 | | 15 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 218.00 | 252 218.00 | | 252 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VC Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 371.00 | 21 741.00 | 80 630.00 | 102 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 368.00 | | | -102 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 792.00 | 221 792.00 | | 221 792.00 |
VW T.V.A. | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 836.00 | 328 205.00 | 80 630.00 | 408 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
ST Autres comptes | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
YT Sous‐traitance | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |