| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 208.00 | 591.00 | 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 230.00 | 208.00 | 57 023.00 | 57 230.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 846 604.00 | | 846 604.00 | 846 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 621.00 | | 880 621.00 | 880 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 851.00 | 208.00 | 937 644.00 | 937 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 175.00 | | | -14 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 267.00 | -14 175.00 | | -100 267.00 |
DL TOTAL (I) | 885 558.00 | 985 825.00 | | 885 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 085.00 | 625.00 | | 52 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 644.00 | 986 451.00 | | 937 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 352.00 | | | -21 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620.00 | 1.00 | | 4 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 887.00 | 14 176.00 | | 104 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 267.00 | -14 175.00 | | -100 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 230.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VB T. V. A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | 11 454.00 | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 13 133.00 | 2 571.00 | | 13 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YT Sous‐traitance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 151.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 472.00 | 2 316.00 | | 19 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 327.00 | 14 024.00 | | 83 327.00 |