| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 087.00 | 4 099.00 | 109 988.00 | 114 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 483.00 | 526.00 | 2 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 216.00 | 5 582.00 | 183 633.00 | 189 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CF Disponibilités | 417 202.00 | | 417 202.00 | 417 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 649.00 | | 468 649.00 | 468 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 865.00 | 5 582.00 | 652 282.00 | 657 865.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 504.00 | -114 442.00 | | -283 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 411.00 | -169 062.00 | | -166 411.00 |
DL TOTAL (I) | 550 085.00 | 716 496.00 | | 550 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 272.00 | 39 753.00 | | 98 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 926.00 | 11 687.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 197.00 | 52 065.00 | | 102 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 282.00 | 768 561.00 | | 652 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 197.00 | 52 065.00 | | 102 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | 1 170.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 023.00 | 6 450.00 | | 13 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 434.00 | 175 512.00 | | 179 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 411.00 | -169 062.00 | | -166 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 266.00 | | 210 037.00 | 93 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 087.00 | | 189 216.00 | 114 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 087.00 | | 118 496.00 | 114 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 266.00 | | 139 317.00 | 93 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 4 769.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 4 769.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 167.00 | 51 447.00 | 28 720.00 | 80 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 524.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 297.00 | 17 546.00 | | 16 297.00 |
ST Autres comptes | 13 836.00 | 13 237.00 | | 13 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 178.00 | 9 349.00 | | 15 178.00 |
YT Sous‐traitance | 18 929.00 | 23 570.00 | | 18 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 640.00 | 49 345.00 | | 59 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 524.00 | | 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 395.00 | 12 683.00 | | 27 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 880.00 | 113 047.00 | | 123 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |