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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 814.00 | 1 195.00 | 2 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 266.00 | 814.00 | 92 452.00 | 93 266.00 |
BZ Autres créances | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CF Disponibilités | 632 455.00 | | 632 455.00 | 632 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 109.00 | | 676 109.00 | 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 375.00 | 814.00 | 768 561.00 | 769 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 442.00 | -14 175.00 | | -114 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 062.00 | -100 267.00 | | -169 062.00 |
DL TOTAL (I) | 716 496.00 | 885 558.00 | | 716 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 51 460.00 | | 39 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 065.00 | 52 085.00 | | 52 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 561.00 | 937 644.00 | | 768 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 065.00 | 52 085.00 | | 52 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450.00 | 4 620.00 | | 6 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 512.00 | 104 887.00 | | 175 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 062.00 | -100 267.00 | | -169 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 230.00 | | 36 036.00 | 57 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 230.00 | | 36 036.00 | 57 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 606.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 606.00 | | 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VB T. V. A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 546.00 | 11 748.00 | | 17 546.00 |
ST Autres comptes | 13 237.00 | 13 133.00 | | 13 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 349.00 | 2 834.00 | | 9 349.00 |
YT Sous‐traitance | 23 570.00 | 6 368.00 | | 23 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 345.00 | 49 244.00 | | 49 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 683.00 | 19 472.00 | | 12 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 047.00 | 83 327.00 | | 113 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |