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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 60.00 | 648.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 2 768.00 | 1 163.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 108.00 | 2 827.00 | 39 280.00 | 42 108.00 |
BT Marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 436.00 | 2 827.00 | 61 608.00 | 64 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218.00 | | | -218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127.00 | 5 542.00 | 23 032.00 | 35 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 561.00 | 30 977.00 | 23 032.00 | 60 561.00 |