| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 201.00 | 506.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 3 068.00 | 1 650.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 895.00 | 3 269.00 | 39 626.00 | 42 895.00 |
BT Marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 036.00 | 3 269.00 | 68 767.00 | 72 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | -218.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | 266.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570.00 | 1 047.00 | | 5 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 312.00 | 35 153.00 | | 32 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 533.00 | 15 433.00 | | 14 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 398.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 132.00 | 8 576.00 | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 197.00 | 60 561.00 | | 63 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 767.00 | 61 608.00 | | 68 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 315.00 | 30 977.00 | | 36 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 912.00 | 111 471.00 | | 91 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 390.00 | 111 205.00 | | 87 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522.00 | 266.00 | | 4 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 108.00 | | 788.00 | 42 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 788.00 | 4 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 441.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 441.00 | | 2 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 294.00 | 5 412.00 | 22 857.00 | 32 294.00 |
VI Groupe et associés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 197.00 | 36 315.00 | 22 857.00 | 63 197.00 |