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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 343.00 | 365.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 3 487.00 | 1 230.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 895.00 | 3 830.00 | 39 065.00 | 42 895.00 |
BT Marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 577.00 | 3 830.00 | 55 747.00 | 59 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 470.00 | 47.00 | | 4 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 4 522.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367.00 | 5 570.00 | | 7 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 737.00 | 32 312.00 | | 26 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 14 533.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 220.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 14 132.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 381.00 | 63 197.00 | | 48 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 747.00 | 68 767.00 | | 55 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 105.00 | 91 912.00 | | 82 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 308.00 | 87 390.00 | | 80 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797.00 | 4 522.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 561.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 561.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 709.00 | 5 375.00 | 21 334.00 | 26 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 381.00 | 27 047.00 | 21 334.00 | 48 381.00 |