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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 255 488.00 | | 3 255 488.00 | 3 255 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 68 990.00 | 12 510.00 | 81 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 988.00 | 68 990.00 | 3 294 998.00 | 3 363 988.00 |
BZ Autres créances | 1 668 001.00 | | 1 668 001.00 | 1 668 001.00 |
CF Disponibilités | 269 044.00 | | 269 044.00 | 269 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 768.00 | | 1 966 768.00 | 1 966 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 755.00 | 68 990.00 | 5 261 765.00 | 5 330 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 440.00 | | | 1 762 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 581.00 | | | -40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 859.00 | | | 1 721 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 355.00 | | | 535 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 355.00 | | | 535 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 628.00 | | | 2 131 628.00 |
EA Autres dettes | 583 206.00 | | | 583 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 281.00 | | | 3 002 281.00 |
ED (V) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 765.00 | | | 5 261 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 875 879.00 | | 6 875 879.00 | 6 875 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 879.00 | | 6 875 879.00 | 6 875 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 976.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 277.00 | | | 6 876 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 859.00 | | | 6 916 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 581.00 | | | -40 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 363 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 990.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 535 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 447.00 | 287 447.00 | | 287 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 318.00 | 1 151 318.00 | | 1 151 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 454.00 | 580 454.00 | | 580 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 206.00 | 583 206.00 | | 583 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
VB T. V. A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 813.00 | 1 461 813.00 | | 1 461 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 104.00 | 237 104.00 | | 237 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 724.00 | 1 724 724.00 | | 1 724 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 281.00 | 3 002 281.00 | | 3 002 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |