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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 255 488.00 | | 3 255 488.00 | 3 255 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 435.00 | 89 498.00 | 20 937.00 | 110 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 923.00 | 89 498.00 | 3 290 424.00 | 3 379 923.00 |
BZ Autres créances | 1 753 788.00 | | 1 753 788.00 | 1 753 788.00 |
CF Disponibilités | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 190.00 | | 1 933 190.00 | 1 933 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 112.00 | 89 498.00 | 5 223 614.00 | 5 313 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 440.00 | 1 762 440.00 | | 1 762 440.00 |
DH Report à nouveau | -40 582.00 | | | -40 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 555.00 | -40 581.00 | | 228 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 414.00 | 1 721 859.00 | | 1 950 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 235.00 | 535 355.00 | | 527 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 235.00 | 535 355.00 | | 527 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 692.00 | 287 447.00 | | 335 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 673.00 | 2 131 628.00 | | 2 404 673.00 |
EA Autres dettes | | 583 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 740 365.00 | 3 002 281.00 | | 2 740 365.00 |
ED (V) | 5 601.00 | 2 270.00 | | 5 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 614.00 | 5 261 765.00 | | 5 223 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 365.00 | 3 002 281.00 | | 2 740 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 214 140.00 | 9 214 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 214 140.00 | 9 214 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 144.00 | 90 330.00 | | 28 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 848.00 | 162 752.00 | | 73 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 680.00 | 6 876 277.00 | | 9 234 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 124.00 | 6 916 859.00 | | 9 006 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 555.00 | -40 581.00 | | 228 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 988.00 | | 23 334.00 | 3 363 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 3 379 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 601.00 | 110 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 488.00 | | | 3 255 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | | 23 334.00 | 81 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 990.00 | 20 508.00 | | 68 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 990.00 | 20 508.00 | | 68 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 355.00 | | 8 121.00 | 535 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 355.00 | | 8 121.00 | 535 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 692.00 | 335 692.00 | | 335 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552 292.00 | 1 552 292.00 | | 1 552 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 019.00 | 827 019.00 | | 827 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 075.00 | 1 584 075.00 | | 1 584 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VP Divers | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 827.00 | 1 754 827.00 | 14 000.00 | 1 768 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 365.00 | 2 740 365.00 | | 2 740 365.00 |