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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 255 487.00 | | 3 255 487.00 | 3 255 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 333.00 | 100 980.00 | 31 353.00 | 132 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 260.00 | 100 980.00 | 3 324 280.00 | 3 425 260.00 |
BZ Autres créances | 2 155 443.00 | | 2 155 443.00 | 2 155 443.00 |
CF Disponibilités | 589 027.00 | | 589 027.00 | 589 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 875.00 | | 2 765 875.00 | 2 765 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 765.00 | 100 980.00 | 6 096 785.00 | 6 197 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 439.00 | 1 762 439.00 | | 1 762 439.00 |
DH Report à nouveau | 187 974.00 | -40 581.00 | | 187 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 163.00 | 228 555.00 | | 165 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 577.00 | 1 950 413.00 | | 2 115 577.00 |
DP Provisions pour risques | 406 411.00 | | | 406 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 485.00 | 527 234.00 | | 575 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 896.00 | 527 234.00 | | 981 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 335 691.00 | | 83 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 374.00 | 2 404 673.00 | | 2 915 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 310.00 | 2 740 364.00 | | 2 999 310.00 |
ED (V) | | 5 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 785.00 | 5 223 614.00 | | 6 096 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 603 206.00 | 12 603 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 603 206.00 | 12 603 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 603 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 619 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571 060.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 204 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 613.00 | 28 144.00 | | 98 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 932.00 | 73 848.00 | | 146 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 662 049.00 | 9 234 679.00 | | 12 662 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 496 886.00 | 9 006 124.00 | | 12 496 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 163.00 | 228 555.00 | | 165 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 923.00 | | 45 338.00 | 3 379 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 488.00 | | | 3 255 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | | 21 898.00 | 110 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 23 440.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 498.00 | 11 482.00 | | 89 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 498.00 | 11 482.00 | | 89 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 235.00 | 454 662.00 | | 527 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 235.00 | 454 662.00 | | 527 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597 634.00 | 1 597 634.00 | | 1 597 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 878.00 | 1 054 878.00 | | 1 054 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 006.00 | 2 148 006.00 | | 2 148 006.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 287.00 | 2 214 287.00 | | 2 214 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 311.00 | 2 999 311.00 | | 2 999 311.00 |