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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 895.00 | 24 917.00 | 254 978.00 | 279 895.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 095.00 | 24 917.00 | 515 178.00 | 540 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
072 Créances – Autres | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
084 Disponibilités | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
110 Total général Actif | 698 901.00 | 24 917.00 | 673 984.00 | 698 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 914 146.00 | | | 914 146.00 |
230 Autres produits | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 330.00 | | | 934 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
242 Autres charges externes. | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 488.00 | | | 224 488.00 |
252 Charges sociales | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 689.00 | | | 910 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
294 Charges financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540 095.00 | | | 540 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |