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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 691.00 | 49 835.00 | 205 856.00 | 255 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 3 639.00 | 21 654.00 | 25 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 184.00 | 53 474.00 | 487 710.00 | 541 184.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 578.00 | | 239 578.00 | 239 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 762.00 | 53 474.00 | 727 289.00 | 780 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | 20 647.00 | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 41 452.00 | 30 647.00 | | 41 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 383.00 | 365 589.00 | | 488 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 023.00 | 152 534.00 | | 74 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 83 406.00 | | 50 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 171.00 | 49 409.00 | | 73 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 837.00 | 650 938.00 | | 685 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 289.00 | 681 585.00 | | 727 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 095.00 | | 1 089.00 | 540 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 895.00 | | 1 089.00 | 279 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 28 557.00 | | 24 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 28 557.00 | | 24 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 383.00 | 488 383.00 | | 488 383.00 |
VI Groupe et associés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 309.00 | 31 109.00 | 10 200.00 | 41 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 837.00 | 685 837.00 | | 685 837.00 |