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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 718.00 | 82 590.00 | 206 128.00 | 288 718.00 |
040 Immobilisations financières | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 918.00 | 82 590.00 | 566 328.00 | 648 918.00 |
060 Stock marchandises | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
072 Créances – Autres | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
084 Disponibilités | 198 539.00 | | 198 539.00 | 198 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 362.00 | | 214 362.00 | 214 362.00 |
110 Total général Actif | 863 281.00 | 82 590.00 | 780 690.00 | 863 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 266.00 | 417 736.00 | | 358 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 953.00 | 28 200.00 | | 117 953.00 |
230 Autres produits | 5 952.00 | 3 850.00 | | 5 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 172.00 | 449 786.00 | | 482 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 202.00 | 177 767.00 | | 202 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 735.00 | 3 007.00 | | -2 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 96.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 99 837.00 | 97 871.00 | | 99 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 005.00 | 9 954.00 | | 16 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 242.00 | 141 488.00 | | 124 242.00 |
252 Charges sociales | -19 828.00 | -26 367.00 | | -19 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 116.00 | 28 557.00 | | 29 116.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 163.00 | 432 382.00 | | 449 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 009.00 | 17 404.00 | | 33 009.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 3 668.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 2 932.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 719.00 | 10 805.00 | | 30 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 183.00 | | | 541 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 734.00 | | | 107 734.00 |