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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 2 091.00 | 8 938.00 | 11 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 029.00 | 2 091.00 | 755 938.00 | 758 029.00 |
BT Marchandises | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CF Disponibilités | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 433.00 | | 403 433.00 | 403 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 462.00 | 2 091.00 | 1 159 371.00 | 1 161 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
DL TOTAL (I) | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 052.00 | | | 760 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
EA Autres dettes | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 772.00 | | | 988 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 371.00 | | | 1 159 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 691.00 | 81 158.00 | 264 233.00 | 776 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 636.00 | 63 636.00 | 2 000.00 | 65 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 772.00 | 293 239.00 | 264 233.00 | 988 772.00 |