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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 602.00 | 11 691.00 | 16 910.00 | 28 602.00 |
AX Avances et acomptes | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 434.00 | 12 281.00 | 925 152.00 | 937 434.00 |
BT Marchandises | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
BZ Autres créances | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
CF Disponibilités | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 146.00 | | 857 146.00 | 857 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 580.00 | 12 281.00 | 1 782 298.00 | 1 794 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 260 376.00 | | | 260 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
DL TOTAL (I) | 582 445.00 | | | 582 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 598.00 | | | 838 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
EA Autres dettes | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 853.00 | | | 1 199 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 298.00 | | | 1 782 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 704.00 | | | 414 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 841.00 | | 168 593.00 | 768 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 590.00 | | | 745 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 251.00 | | 168 593.00 | 21 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 010.00 | 5 272.00 | | 7 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 5 272.00 | | 6 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 863.00 | 192 863.00 | | 192 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 598.00 | 71 445.00 | 271 732.00 | 838 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 014.00 | | | -106 014.00 |
VP Divers | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 195.00 | 220 195.00 | 2 000.00 | 222 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 853.00 | 414 705.00 | 271 732.00 | 1 199 853.00 |