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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 6 420.00 | 14 831.00 | 21 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 841.00 | 7 010.00 | 761 831.00 | 768 841.00 |
BT Marchandises | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
BZ Autres créances | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CF Disponibilités | 356 512.00 | | 356 512.00 | 356 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 005.00 | | 578 005.00 | 578 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 846.00 | 7 010.00 | 1 339 836.00 | 1 346 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
DL TOTAL (I) | 330 776.00 | | | 330 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 211.00 | | | 733 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
EA Autres dettes | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 060.00 | | | 1 009 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 836.00 | | | 1 339 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 029.00 | | 10 812.00 | 758 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | 590.00 | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | | 10 222.00 | 11 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 4 919.00 | | 2 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 4 329.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 211.00 | 70 466.00 | 267 956.00 | 733 211.00 |
VI Groupe et associés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 681.00 | 88 681.00 | 2 000.00 | 90 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 060.00 | 329 011.00 | 267 956.00 | 1 009 060.00 |