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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 1 695.00 | 4 134.00 | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 397.00 | 1 695.00 | 949 702.00 | 951 397.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 4 987 732.00 | | 4 987 732.00 | 4 987 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 680.00 | | 5 009 680.00 | 5 009 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 077.00 | 1 695.00 | 5 959 382.00 | 5 961 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
DL TOTAL (I) | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 041.00 | | | 935 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
EA Autres dettes | 4 619 140.00 | | | 4 619 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 397.00 | | | 5 790 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 382.00 | | | 5 959 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 928.00 | | | 4 915 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 418.00 | | 937 418.00 | 937 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 418.00 | | 937 418.00 | 937 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 870.00 | | | 961 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 884.00 | | | 802 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 951 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619 140.00 | 4 619 140.00 | | 4 619 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 041.00 | 60 573.00 | 249 626.00 | 935 041.00 |
VI Groupe et associés | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 517.00 | 21 949.00 | 10 568.00 | 32 517.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 397.00 | 4 915 928.00 | 249 626.00 | 5 790 397.00 |