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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 949.00 | 5 674.00 | 2 275.00 | 7 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 517.00 | 5 674.00 | 947 843.00 | 953 517.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 5 112 831.00 | | 5 112 831.00 | 5 112 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 163.00 | | 5 119 163.00 | 5 119 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 679.00 | 5 674.00 | 6 067 005.00 | 6 072 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 986.00 | 18 986.00 | | 17 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 255.00 | 183 050.00 | | 198 255.00 |
DL TOTAL (I) | 227 241.00 | 212 036.00 | | 227 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 295.00 | 886 449.00 | | 825 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 094.00 | 229 407.00 | | 108 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 15 580.00 | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 750.00 | 164 286.00 | | 140 750.00 |
EA Autres dettes | 4 754 935.00 | 3 375 756.00 | | 4 754 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 764.00 | 4 671 478.00 | | 5 839 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 005.00 | 4 883 514.00 | | 6 067 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076 355.00 | 1 306 823.00 | | 5 076 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 397.00 | | 2 770.00 | 951 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 953 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 7 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | 2 770.00 | 5 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 2 665.00 | 635.00 | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 2 665.00 | 635.00 | 3 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754 935.00 | 4 754 935.00 | | 4 754 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 295.00 | 61 886.00 | 255 037.00 | 825 295.00 |
VI Groupe et associés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VW T.V.A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 764.00 | 5 076 355.00 | 255 037.00 | 5 839 764.00 |