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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 3 644.00 | 2 185.00 | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 397.00 | 3 644.00 | 947 753.00 | 951 397.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 556 313.00 | | 556 313.00 | 556 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 105.00 | | 571 105.00 | 571 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 502.00 | 3 644.00 | 1 518 858.00 | 1 522 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 050.00 | 158 986.00 | | 183 050.00 |
DL TOTAL (I) | 212 036.00 | 168 986.00 | | 212 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 449.00 | 935 041.00 | | 886 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 407.00 | 91 547.00 | | 229 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 512.00 | 12 453.00 | | 15 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 598.00 | 130 026.00 | | 160 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 632.00 | 13 145.00 | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 27 131.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 823.00 | 1 209 343.00 | | 1 306 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 858.00 | 1 378 329.00 | | 1 518 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 823.00 | 1 209 343.00 | | 1 306 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 397.00 | | | 951 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 1 949.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 949.00 | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375 756.00 | 3 375 756.00 | | 3 375 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 449.00 | 61 153.00 | 252 022.00 | 886 449.00 |
VI Groupe et associés | 229 112.00 | 229 112.00 | | 229 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 361.00 | 14 793.00 | 10 568.00 | 25 361.00 |
VW T.V.A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 478.00 | 3 846 182.00 | 252 022.00 | 4 671 478.00 |