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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 234.00 | 407.00 | 23 827.00 | 24 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 239 550.00 | 407.00 | 106 239 143.00 | 106 239 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 768.00 | | 411 768.00 | 411 768.00 |
BZ Autres créances | 62 787 351.00 | | 62 787 351.00 | 62 787 351.00 |
CF Disponibilités | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 251 466.00 | | 63 251 466.00 | 63 251 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 491 015.00 | 407.00 | 169 490 608.00 | 169 491 015.00 |
CU Autres participations | 106 215 316.00 | | 106 215 316.00 | 106 215 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136 260.00 | | | -3 136 260.00 |
DL TOTAL (I) | 67 863 840.00 | | | 67 863 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 319.00 | | | 198 319.00 |
EA Autres dettes | 101 355 556.00 | | | 101 355 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 626 768.00 | | | 101 626 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 490 608.00 | | | 169 490 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 140.00 | | 343 140.00 | 343 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 140.00 | | 343 140.00 | 343 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 49 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 136 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 818.00 | | | 1 245 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 078.00 | | | 4 382 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 136 260.00 | | | -3 136 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VB T. V. A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 749 000.00 | 62 749 000.00 | | 62 749 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 356 000.00 | 101 356 000.00 | | 101 356 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 199 000.00 | 63 199 000.00 | | 63 199 000.00 |
VW T.V.A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 627 000.00 | 101 627 000.00 | | 101 627 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |