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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 889.00 | 21 438.00 | 27 451.00 | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 364 205.00 | 5 045 211.00 | 101 318 994.00 | 106 364 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 312.00 | | 2 559 312.00 | 2 559 312.00 |
BZ Autres créances | 81 885 928.00 | | 81 885 928.00 | 81 885 928.00 |
CF Disponibilités | 3 052 346.00 | | 3 052 346.00 | 3 052 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 499 654.00 | | 87 499 654.00 | 87 499 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 863 859.00 | 5 045 211.00 | 188 818 649.00 | 193 863 859.00 |
CU Autres participations | 106 315 316.00 | 5 023 773.00 | 101 291 543.00 | 106 315 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 209 365.00 | -3 136 260.00 | | -3 209 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 814.00 | -73 105.00 | | 2 036 814.00 |
DL TOTAL (I) | 69 827 548.00 | 67 790 735.00 | | 69 827 548.00 |
DP Provisions pour risques | 8 783.00 | 8 126.00 | | 8 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 783.00 | 8 126.00 | | 8 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 633 873.00 | 10.00 | | 9 633 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 39 686.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 510.00 | 636 091.00 | | 781 510.00 |
EA Autres dettes | 108 564 338.00 | 110 003 855.00 | | 108 564 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 982 317.00 | 110 679 641.00 | | 118 982 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 818 649.00 | 178 478 501.00 | | 188 818 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 330.00 | | 1 330 330.00 | 1 330 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 330.00 | | 1 330 330.00 | 1 330 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 023 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 680 983.00 | -2 057 907.00 | | -2 680 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 576.00 | 6 556 269.00 | | 2 699 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 762.00 | 6 629 375.00 | | 662 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 814.00 | -73 105.00 | | 2 036 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 024 000.00 | | | 5 024 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024 000.00 | | | 5 024 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024 000.00 | | | 5 024 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 80 434 000.00 | 80 434 000.00 | | 80 434 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 634 000.00 | 9 634 000.00 | | 9 634 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 564 000.00 | 108 564 000.00 | | 108 564 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 447 000.00 | 84 447 000.00 | | 84 447 000.00 |
VW T.V.A. | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 982 000.00 | 118 982 000.00 | | 118 982 000.00 |