| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 889.00 | 10 448.00 | 38 441.00 | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 364 205.00 | 5 034 221.00 | 101 329 984.00 | 106 364 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 527.00 | | 1 722 527.00 | 1 722 527.00 |
BZ Autres créances | 68 387 488.00 | | 68 387 488.00 | 68 387 488.00 |
CF Disponibilités | 7 038 503.00 | | 7 038 503.00 | 7 038 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 148 517.00 | | 77 148 517.00 | 77 148 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 512 722.00 | 5 034 221.00 | 178 478 501.00 | 183 512 722.00 |
CU Autres participations | 106 315 316.00 | 5 023 773.00 | 101 291 543.00 | 106 315 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 136 260.00 | | | -3 136 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 105.00 | -3 136 260.00 | | -73 105.00 |
DL TOTAL (I) | 67 790 735.00 | 67 863 840.00 | | 67 790 735.00 |
DP Provisions pour risques | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 686.00 | 72 894.00 | | 39 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 091.00 | 198 319.00 | | 636 091.00 |
EA Autres dettes | 110 003 855.00 | 101 355 556.00 | | 110 003 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 679 641.00 | 101 626 768.00 | | 110 679 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 478 501.00 | 169 490 608.00 | | 178 478 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 299.00 | | 1 092 299.00 | 1 092 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 299.00 | | 1 092 299.00 | 1 092 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 451 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 023 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 131 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 057 907.00 | | | -2 057 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 269.00 | 1 245 818.00 | | 6 556 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 375.00 | 4 382 078.00 | | 6 629 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 105.00 | -3 136 260.00 | | -73 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 024 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 024 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 024 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 723 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 571 000.00 | 67 571 000.00 | | 67 571 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 004 000.00 | 110 004 000.00 | | 110 004 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VW T.V.A. | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 680 000.00 | 110 680 000.00 | | 110 680 000.00 |