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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 911.00 | | 709 911.00 | 709 911.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 231.00 | | 724 231.00 | 724 231.00 |
CU Autres participations | 708 396.00 | | 708 396.00 | 708 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 444.00 | | | 235 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 656.00 | | | 621 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 231.00 | | | 724 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 709 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 444.00 | 37 969.00 | 154 756.00 | 235 444.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 43 000.00 | 172 000.00 | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760.00 | 260.00 | 1 500.00 | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 657.00 | 82 182.00 | 326 756.00 | 621 657.00 |