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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 911.00 | | 809 911.00 | 809 911.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 103.00 | | 826 103.00 | 826 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 708 396.00 | | 708 396.00 | 708 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 333.00 | 85 476.00 | | 83 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 778.00 | 2 099.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 187 587.00 | 102 575.00 | | 187 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 474.00 | 235 444.00 | | 197 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 385 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 039.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 516.00 | 621 656.00 | | 638 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 103.00 | 724 231.00 | | 826 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 296.00 | 82 182.00 | | 82 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679.00 | 2 099.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 2 099.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -2 099.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 96 400.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666.00 | 10 924.00 | | 6 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 333.00 | 85 476.00 | | 83 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 912.00 | | 100 000.00 | 709 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 912.00 | | 100 000.00 | 709 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 475.00 | 38 255.00 | 155 921.00 | 197 475.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 43 000.00 | 272 000.00 | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 516.00 | 82 297.00 | 427 921.00 | 638 516.00 |