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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 911.00 | | 809 911.00 | 809 911.00 |
CF Disponibilités | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 075.00 | | 829 075.00 | 829 075.00 |
CU Autres participations | 708 396.00 | | 708 396.00 | 708 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 309.00 | 83 976.00 | | 152 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 878.00 | 83 333.00 | | 97 878.00 |
DK Provisions réglementées | 5 457.00 | 3 778.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 272 145.00 | 187 587.00 | | 272 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 219.00 | 197 474.00 | | 159 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 660.00 | 440 000.00 | | 396 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 041.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 930.00 | 638 516.00 | | 556 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 075.00 | 826 103.00 | | 829 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 593.00 | 82 296.00 | | 84 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 1 852.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | -1 852.00 | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 700.00 | 90 000.00 | | 105 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821.00 | 6 666.00 | | 7 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 878.00 | 83 333.00 | | 97 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 912.00 | | | 809 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 912.00 | | | 809 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 220.00 | 38 543.00 | 120 677.00 | 159 220.00 |
VI Groupe et associés | 396 660.00 | 45 000.00 | 250 000.00 | 396 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 930.00 | 84 594.00 | 370 677.00 | 556 930.00 |