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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 742.00 | 51 291.00 | 40 450.00 | 91 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 559.00 | 147 734.00 | 36 826.00 | 184 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 274.00 | 199 025.00 | 78 249.00 | 277 274.00 |
BT Marchandises | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 038.00 | 4 711.00 | 98 327.00 | 103 038.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 613.00 | 4 711.00 | 279 902.00 | 284 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 887.00 | 203 736.00 | 358 151.00 | 561 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 432.00 | 179 217.00 | | 179 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 789.00 | 216.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 206 606.00 | 187 817.00 | | 206 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 165.00 | 35 337.00 | | 28 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 3 830.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 131.00 | 42 646.00 | | 60 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 421.00 | 36 817.00 | | 54 421.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 803.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 545.00 | 119 433.00 | | 151 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 151.00 | 307 250.00 | | 358 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 638.00 | 91 287.00 | | 130 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 667.00 | | 14 092.00 | 275 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 277 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 276 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 694.00 | | 14 092.00 | 274 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 173.00 | 30 337.00 | 12 485.00 | 181 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 173.00 | 30 337.00 | 12 485.00 | 181 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 4 711.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 4 711.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 4 711.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 146.00 | 7 239.00 | 20 907.00 | 28 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 545.00 | 130 638.00 | 20 907.00 | 151 545.00 |