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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 016.00 | 78 971.00 | 72 045.00 | 151 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 987.00 | 181 741.00 | 186 247.00 | 367 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 976.00 | 260 712.00 | 259 264.00 | 519 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BT Marchandises | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 820.00 | 6 510.00 | 89 310.00 | 95 820.00 |
BZ Autres créances | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 328.00 | 6 510.00 | 269 818.00 | 276 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 305.00 | 267 222.00 | 529 082.00 | 796 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 451.00 | 198 221.00 | | 220 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 22 230.00 | | 15 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 515.00 | 25 372.00 | | 21 515.00 |
DL TOTAL (I) | 265 744.00 | 254 208.00 | | 265 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 380.00 | 120 941.00 | | 105 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | 5 078.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | 142 698.00 | | 49 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | 80 558.00 | | 101 334.00 |
EA Autres dettes | | 6 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 339.00 | 355 380.00 | | 263 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 082.00 | 609 588.00 | | 529 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 188.00 | 341 785.00 | | 185 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 808.00 | | 91 168.00 | 428 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 836.00 | | 91 168.00 | 427 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 628.00 | 39 084.00 | | 221 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 628.00 | 39 084.00 | | 221 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 720.00 | 1 758.00 | 6 967.00 | 11 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 720.00 | 1 758.00 | 6 967.00 | 11 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 720.00 | 1 758.00 | 6 967.00 | 11 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 380.00 | 27 229.00 | 78 151.00 | 105 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 339.00 | 185 188.00 | 78 151.00 | 263 339.00 |