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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 963.00 | 62 769.00 | 84 194.00 | 146 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 873.00 | 158 859.00 | 122 014.00 | 280 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 808.00 | 221 628.00 | 207 180.00 | 428 808.00 |
BT Marchandises | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 365.00 | 11 720.00 | 72 646.00 | 84 365.00 |
BZ Autres créances | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CF Disponibilités | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 128.00 | 11 720.00 | 402 408.00 | 414 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 936.00 | 233 348.00 | 609 588.00 | 842 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 221.00 | 179 432.00 | | 198 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 230.00 | 18 789.00 | | 22 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 254 208.00 | 206 606.00 | | 254 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 941.00 | 28 165.00 | | 120 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | 4 225.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 698.00 | 60 131.00 | | 142 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 558.00 | 54 421.00 | | 80 558.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | 4 602.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 380.00 | 151 545.00 | | 355 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 588.00 | 358 151.00 | | 609 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 785.00 | 130 638.00 | | 341 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 025.00 | 23 562.00 | 959.00 | 199 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 025.00 | 23 562.00 | 959.00 | 199 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 711.00 | 7 608.00 | 600.00 | 4 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 711.00 | 7 608.00 | 600.00 | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | 7 608.00 | 600.00 | 4 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VC Groupe et associés | | 5.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 907.00 | 7 311.00 | 13 596.00 | 20 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 380.00 | 341 785.00 | 13 596.00 | 355 380.00 |