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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 206.00 | 28 606.00 | 600.00 | 29 206.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AP Constructions | 12 292.00 | 5 351.00 | 6 941.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 316.00 | 415 010.00 | 174 306.00 | 589 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 253.00 | 186 514.00 | 103 739.00 | 290 253.00 |
AX Avances et acomptes | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 072.00 | 635 482.00 | 356 590.00 | 992 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 371.00 | | 1 663 371.00 | 1 663 371.00 |
BN En cours de production de biens | 4 856 639.00 | | 4 856 639.00 | 4 856 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 610.00 | | 828 610.00 | 828 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 081.00 | 4 346.00 | 2 159 735.00 | 2 164 081.00 |
BZ Autres créances | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 622 541.00 | | 622 541.00 | 622 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 287 268.00 | 4 346.00 | 10 282 922.00 | 10 287 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 340.00 | 639 828.00 | 10 639 512.00 | 11 279 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 864 309.00 | 2 718 151.00 | | 2 864 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 264.00 | 396 159.00 | | 458 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 173.00 | 3 175 909.00 | | 3 384 173.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 161 326.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 161 326.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 304.00 | 1 135.00 | | 69 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878 950.00 | 2 191 845.00 | | 1 878 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 313.00 | 1 040 942.00 | | 1 801 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 168.00 | 599 990.00 | | 607 168.00 |
EA Autres dettes | 18 018.00 | 5 058.00 | | 18 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740 903.00 | 881 450.00 | | 2 740 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 339.00 | 4 720 419.00 | | 7 156 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 512.00 | 8 057 654.00 | | 10 639 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 282 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 282 868.00 | |
FM Production stockée | | | 2 888 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 315 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 375 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 678 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 352.00 | 16 987.00 | | 19 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 3 019.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | 13 969.00 | | 13 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 294.00 | 40 265.00 | | 75 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 418.00 | 71 737.00 | | 131 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 349 449.00 | 12 428 424.00 | | 16 349 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 807 713.00 | 12 824 583.00 | | 16 807 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 264.00 | 396 159.00 | | 458 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 515.00 | | 234 894.00 | 813 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 338.00 | 992 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 261.00 | 923 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 170.00 | | 233 742.00 | 746 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 1 152.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 973.00 | 84 564.00 | 32 055.00 | 582 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 272.00 | 335.00 | | 28 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 701.00 | 84 229.00 | 32 055.00 | 554 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 326.00 | | 62 325.00 | 161 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 326.00 | | 62 325.00 | 161 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 313.00 | 1 801 313.00 | | 1 801 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 168.00 | 607 168.00 | | 607 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740 903.00 | 2 740 903.00 | | 2 740 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 081.00 | 2 164 081.00 | | 2 164 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 366.00 | 6 524.00 | 53 813.00 | 68 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 138.00 | 2 310 422.00 | 1 716.00 | 2 312 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 389.00 | 5 215 547.00 | 53 813.00 | 5 277 389.00 |