| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 494.00 | 30 865.00 | 4 630.00 | 35 494.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AP Constructions | 12 292.00 | 8 863.00 | 3 429.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 167.00 | 784 082.00 | 307 085.00 | 1 091 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 581.00 | 234 666.00 | 79 915.00 | 314 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 599.00 | 1 058 476.00 | 433 123.00 | 1 491 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 100.00 | | 2 281 100.00 | 2 281 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 759 690.00 | | 2 759 690.00 | 2 759 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 251.00 | | 604 251.00 | 604 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 251.00 | 13 322.00 | 3 164 930.00 | 3 178 251.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 2 382 902.00 | | 2 382 902.00 | 2 382 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 952.00 | 13 322.00 | 11 267 630.00 | 11 280 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 551.00 | 1 071 798.00 | 11 700 753.00 | 12 772 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 958 900.00 | 3 322 573.00 | | 3 958 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 622.00 | 636 327.00 | | 1 078 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 122.00 | 4 020 500.00 | | 5 099 122.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 763.00 | 62 781.00 | | 48 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | 36 452.00 | | 12 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222 663.00 | 1 719 745.00 | | 1 222 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 448.00 | 1 949 302.00 | | 2 706 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 251.00 | 684 243.00 | | 860 251.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 4 516.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 128.00 | 3 040 545.00 | | 1 731 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 631.00 | 7 497 584.00 | | 6 581 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 700 753.00 | 11 518 084.00 | | 11 700 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 966 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 966 939.00 | |
FM Production stockée | | | -1 100 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 567.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 554 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | 2 259.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 20 112.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -17 853.00 | | -2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 536.00 | 133 445.00 | | 183 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 650.00 | 177 831.00 | | 247 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 891.00 | 12 765 969.00 | | 16 074 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 996 270.00 | 12 129 642.00 | | 14 996 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 622.00 | 636 327.00 | | 1 078 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 735.00 | | 395 583.00 | 1 386 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 719.00 | 1 491 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 569.00 | 1 418 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 705.00 | | 6 288.00 | 66 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 314.00 | | 389 295.00 | 1 318 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 558.00 | 280 042.00 | 6 124.00 | 784 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 941.00 | 1 924.00 | | 28 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 617.00 | 278 118.00 | 6 124.00 | 755 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 448.00 | 2 706 448.00 | | 2 706 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 251.00 | 860 251.00 | | 860 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 128.00 | 1 731 128.00 | | 1 731 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 251.00 | 3 178 251.00 | | 3 178 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 137.00 | 13 653.00 | 34 484.00 | 48 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 044.00 | 3 231 478.00 | 566.00 | 3 232 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 968.00 | 5 324 485.00 | 34 484.00 | 5 358 968.00 |