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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 921.00 | 57 627.00 | 3 294.00 | 60 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 119.00 | 76 621.00 | 8 499.00 | 85 119.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 063.00 | 185 429.00 | 26 634.00 | 212 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BP En cours de production de services | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 057.00 | | 399 057.00 | 399 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 120.00 | 185 429.00 | 425 691.00 | 611 120.00 |
CU Autres participations | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 257.00 | 122 217.00 | | 174 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | 64 039.00 | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 265 613.00 | 219 257.00 | | 265 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 2 099.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | 96 031.00 | | 88 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 135.00 | 73 194.00 | | 71 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 078.00 | 171 325.00 | | 160 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 691.00 | 390 582.00 | | 425 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 285.00 | 8 850.00 | 12 706.00 | 189 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 285.00 | 8 850.00 | 12 706.00 | 189 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 351.00 | 128 905.00 | 446.00 | 129 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |