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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 190.00 | 376.00 | 3 567.00 |
AP Constructions | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 211.00 | 59 067.00 | 61 144.00 | 120 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 119.00 | 79 237.00 | 5 882.00 | 85 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 246.00 | | 197 246.00 | 197 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 666.00 | 192 676.00 | 276 991.00 | 469 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BP En cours de production de services | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BT Marchandises | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 790.00 | | 360 790.00 | 360 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 456.00 | 192 676.00 | 637 781.00 | 830 456.00 |
CU Autres participations | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 583.00 | 174 257.00 | | 220 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 58 326.00 | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 290 324.00 | 265 583.00 | | 290 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 905.00 | 216.00 | | 147 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 523.00 | 88 727.00 | | 115 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 030.00 | 71 135.00 | | 74 030.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 457.00 | 160 078.00 | | 347 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 781.00 | 425 661.00 | | 637 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 429.00 | 7 247.00 | | 185 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 429.00 | 4 057.00 | | 185 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 905.00 | 4 965.00 | 25 071.00 | 147 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 612.00 | 153 612.00 | | 153 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 058.00 | 153 612.00 | 446.00 | 154 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 457.00 | 204 517.00 | 25 071.00 | 347 457.00 |