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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AP Constructions | 179 400.00 | 61 867.00 | 117 534.00 | 179 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 211.00 | 66 160.00 | 54 051.00 | 120 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 769.00 | 81 771.00 | 6 998.00 | 88 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 288.00 | 213 364.00 | 190 925.00 | 404 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BP En cours de production de services | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BT Marchandises | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
BZ Autres créances | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 947.00 | | 627 947.00 | 627 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 235.00 | 213 364.00 | 818 872.00 | 1 032 235.00 |
CU Autres participations | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 324.00 | 220 583.00 | | 245 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 465.00 | 36 741.00 | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 314 788.00 | 290 324.00 | | 314 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 611.00 | 147 905.00 | | 289 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 115 523.00 | | 106 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 406.00 | 74 030.00 | | 85 406.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | 10 000.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 083.00 | 347 457.00 | | 504 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 872.00 | 637 781.00 | | 818 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 676.00 | 20 688.00 | | 192 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 376.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 486.00 | 20 311.00 | | 189 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 611.00 | 289 611.00 | | 289 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 507.00 | 126 061.00 | 446.00 | 126 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 083.00 | 504 083.00 | | 504 083.00 |