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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 18 507.00 | 1 974.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 578.00 | 72 149.00 | 36 429.00 | 108 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 738.00 | 92 398.00 | 40 340.00 | 132 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BN En cours de production de biens | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 695.00 | 41 900.00 | 390 795.00 | 432 695.00 |
BZ Autres créances | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CF Disponibilités | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 320.00 | 41 900.00 | 831 420.00 | 873 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 058.00 | 134 298.00 | 871 760.00 | 1 006 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 925.00 | 96 034.00 | | 12 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 040.00 | -43 110.00 | | 98 040.00 |
DL TOTAL (I) | 119 350.00 | 61 309.00 | | 119 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | 7 988.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 074.00 | 143 482.00 | | 245 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 346.00 | 196 673.00 | | 251 346.00 |
EA Autres dettes | 252 156.00 | 251 011.00 | | 252 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 411.00 | 599 153.00 | | 752 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 760.00 | 660 463.00 | | 871 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 843 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 664.00 | |
FM Production stockée | | | 8 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 900.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 094.00 | 3 289.00 | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 5 789.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 174.00 | 12 246.00 | | 15 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 080.00 | -6 457.00 | | -12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 263.00 | 1 024 436.00 | | 1 864 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 223.00 | 1 067 546.00 | | 1 766 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 040.00 | -43 110.00 | | 98 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 567.00 | 11 831.00 | | 80 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 824.00 | 11 831.00 | | 78 824.00 |