| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 147.00 | 20 982.00 | 1 166.00 | 22 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 982.00 | 93 676.00 | 29 306.00 | 122 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 526.00 | 116 400.00 | 44 126.00 | 160 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 012.00 | 7 325.00 | 448 688.00 | 456 012.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 134.00 | | 229 134.00 | 229 134.00 |
CF Disponibilités | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 426.00 | 7 325.00 | 830 101.00 | 837 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 952.00 | 123 725.00 | 874 228.00 | 997 952.00 |
CU Autres participations | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 761.00 | 40 965.00 | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 8 796.00 | | 1 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 768.00 | 3 186.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 62 553.00 | 61 331.00 | | 62 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 73 630.00 | | 81 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 756.00 | 166 222.00 | | 166 756.00 |
EA Autres dettes | 263 894.00 | 295 962.00 | | 263 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 675.00 | 535 813.00 | | 811 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 228.00 | 597 144.00 | | 874 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 823 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 731.00 | |
FM Production stockée | | | -5 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 15 180.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 16 468.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | -1 288.00 | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339.00 | 2 771.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 964.00 | 954 079.00 | | 876 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 326.00 | 945 283.00 | | 875 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 8 796.00 | | 1 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 105.00 | | 24 421.00 | 136 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 725.00 | | 14 404.00 | 130 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | 10 017.00 | 3 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 614.00 | 11 786.00 | | 104 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 872.00 | 11 786.00 | | 102 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 456 012.00 | 456 012.00 | | 456 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 818.00 | 473 180.00 | 3 637.00 | 476 818.00 |