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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 147.00 | 19 755.00 | 2 393.00 | 22 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 578.00 | 83 117.00 | 25 460.00 | 108 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 105.00 | 104 614.00 | 31 491.00 | 136 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BP En cours de production de services | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 683.00 | 53 830.00 | 322 853.00 | 376 683.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 195 401.00 | | 195 401.00 | 195 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 483.00 | 53 830.00 | 565 653.00 | 619 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 588.00 | 158 444.00 | 597 144.00 | 755 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 965.00 | 12 925.00 | | 40 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | 98 040.00 | | 8 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 61 331.00 | 119 350.00 | | 61 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 245 074.00 | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 222.00 | 251 346.00 | | 166 222.00 |
EA Autres dettes | 295 962.00 | 252 156.00 | | 295 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 813.00 | 752 411.00 | | 535 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 144.00 | 871 760.00 | | 597 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 958 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 742.00 | |
FM Production stockée | | | -22 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 180.00 | 3 094.00 | | 15 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 180.00 | 3 094.00 | | 15 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 468.00 | 15 174.00 | | 16 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 15 174.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -12 080.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 18 922.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 079.00 | 1 864 263.00 | | 954 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 285.00 | 1 766 223.00 | | 945 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 796.00 | 98 040.00 | | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 398.00 | 12 216.00 | | 92 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 655.00 | 12 216.00 | | 90 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 376 683.00 | 376 683.00 | | 376 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 842.00 | 403 204.00 | 3 637.00 | 406 842.00 |