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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 652.00 | 26 807.00 | 3 844.00 | 30 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 594.00 | 154 920.00 | 673.00 | 155 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 383.00 | 65 059.00 | 16 324.00 | 81 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 630.00 | 246 788.00 | 20 842.00 | 267 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 395.00 | 98 174.00 | 156 221.00 | 254 395.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 493.00 | 98 174.00 | 422 318.00 | 520 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 123.00 | 344 962.00 | 443 161.00 | 788 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 237 561.00 | 234 945.00 | | 237 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 096.00 | 2 615.00 | | -19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 247 875.00 | 266 971.00 | | 247 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 9 403.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | 50 418.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 231.00 | 97 362.00 | | 123 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 077.00 | 51 350.00 | | 46 077.00 |
EA Autres dettes | | 4 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 285.00 | 213 520.00 | | 195 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 161.00 | 480 492.00 | | 443 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
FD Production vendue biens | 776 536.00 | | 776 536.00 | 776 536.00 |
FG Production vendue services | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 384.00 | | 850 384.00 | 850 384.00 |
FM Production stockée | | | -5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 624.00 | 923 639.00 | | 848 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 720.00 | 921 024.00 | | 867 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 096.00 | 2 615.00 | | -19 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 596.00 | 272 596.00 | | 272 596.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 286.00 | 195 286.00 | | 195 286.00 |