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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 652.00 | 29 260.00 | 1 391.00 | 30 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 594.00 | 155 310.00 | 284.00 | 155 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 383.00 | 72 732.00 | 8 651.00 | 81 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 630.00 | 257 303.00 | 10 327.00 | 267 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
BN En cours de production de biens | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 914.00 | 19 109.00 | 96 805.00 | 115 914.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 580.00 | 19 109.00 | 407 471.00 | 426 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 211.00 | 276 412.00 | 417 798.00 | 694 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
DH Report à nouveau | -19 096.00 | | | -19 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 366.00 | | | -47 366.00 |
DL TOTAL (I) | 200 508.00 | | | 200 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 289.00 | | | 217 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 798.00 | | | 417 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
FD Production vendue biens | 687 143.00 | | 687 143.00 | 687 143.00 |
FG Production vendue services | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 997.00 | | 765 997.00 | 765 997.00 |
FM Production stockée | | | 7 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 102 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 698.00 | | | 872 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 065.00 | | | 920 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 366.00 | | | -47 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VB T. V. A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 090.00 | 217 090.00 | | 217 090.00 |