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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 532.00 | 30 983.00 | 2 548.00 | 33 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 203.00 | 130 857.00 | 7 345.00 | 138 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 830.00 | 63 197.00 | 11 632.00 | 74 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 565.00 | 225 037.00 | 21 526.00 | 246 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 034.00 | | 236 034.00 | 236 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 950.00 | 24 033.00 | 200 916.00 | 224 950.00 |
BZ Autres créances | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CF Disponibilités | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 553.00 | 24 033.00 | 554 519.00 | 578 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 118.00 | 249 072.00 | 576 046.00 | 825 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
DH Report à nouveau | -80 954.00 | | | -80 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 878.00 | | | 378 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 046.00 | | | 576 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 247.00 | | | 273 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
FD Production vendue biens | 876 155.00 | | 876 155.00 | 876 155.00 |
FG Production vendue services | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 126.00 | | 957 126.00 | 957 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 20 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 620.00 | | | 975 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 469.00 | | | 964 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 195 780.00 | 195 780.00 | | 195 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 382.00 | 29 751.00 | 105 443.00 | 135 382.00 |
VI Groupe et associés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 948.00 | 264 948.00 | | 264 948.00 |
VW T.V.A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 878.00 | 273 247.00 | 105 443.00 | 378 878.00 |